恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式A | ||||
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-05-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-05-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-05-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
