恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券C | ||||
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 194.93万元 | 0.15% | 64.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 392.11万元 | 0.15% | 130.70万元 | 0.05% |
| 2023-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 194.45万元 | 0.15% | 64.82万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 392.19万元 | 0.15% | 130.73万元 | 0.05% |
