恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0013元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券C | ||||
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 26.04亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 26.03亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.02亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 26.02亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.03亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 26.04亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 26.05亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 26.04亿 | 26.00亿元 | -- |
