恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0040元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券C | ||||
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.29% | 0.37% | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% |
| 2023 | 0.21% | 0.36% | 0.36% | 0.27% | 0.31% | 0.37% | 0.30% | 0.32% | 0.36% | 0.23% | 0.27% | 0.36% | 3.77% |
| 2022 | 0.27% | 0.29% | 0.29% | 0.37% | 0.32% | 0.38% | 0.33% | 0.33% | 0.41% | 0.28% | 0.32% | 0.38% | 4.03% |
| 2021 | 0.26% | 0.26% | 0.30% | 0.37% | 0.29% | 0.33% | 0.30% | 0.29% | 0.34% | 0.28% | 0.29% | 0.34% | 3.70% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- |
