恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数24.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0013元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券A | ||||
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0099 元 | 1.18万 | 116.59元 | 0.98% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0096 元 | 1.18万 | 113.06元 | 0.95% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0096 元 | 1.18万 | 113.06元 | 0.95% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.009 元 | 1.18万 | 105.99元 | 0.89% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0088 元 | 1.18万 | 103.64元 | 0.87% | 3.69% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0099 元 | 1.18万 | 116.59元 | 0.98% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0099 元 | 1.18万 | 116.59元 | 0.98% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0086 元 | 1.18万 | 101.28元 | 0.85% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0095 元 | 1.18万 | 111.88元 | 0.94% | 3.90% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0105 元 | 1.18万 | 123.66元 | 1.04% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0107 元 | 1.18万 | 126.01元 | 1.06% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0087 元 | 1.18万 | 102.46元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
