恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数24.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0013元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 24.00 | 490.59元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 24.00 | 490.39元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 24.00 | 490.74元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 24.00 | 490.78元 | -- |
