恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0039元基金经理吕程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒颐五年定开债券A | ||||
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海恒颐五年定开债券 | |
| 基金主代码 | 009303 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-11-02 | |
| 总份额 | 26.00亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1.本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日或回售日不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，如果债券到期日晚于封闭期到期日，基金管理人应当以回售日作为持有到期日，并在回售日行使回售权。特殊情况下，在不违反会计准则的前提下，基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，对尚未到期的固定收益品种进行处置。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。2.开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒生前海恒颐五年定开债券A | 恒生前海恒颐五年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009303 | 009304 |
| 子基金份额 | 26.00亿 份 (2024-06-30) | 1.18万 份 (2024-06-30) |
