广发双擎升级混合C (009314.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9696元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发双擎升级混合A | ||||
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广发双擎升级混合C(009314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2024-12-19 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-12-18 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2024-12-17 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2024-12-16 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-12-13 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2024-12-12 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2024-12-11 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2024-12-10 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2024-12-09 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2024-12-06 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2024-12-05 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2024-12-04 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-12-03 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2024-12-02 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2024-11-29 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2024-11-28 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2024-11-27 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2024-11-26 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2024-11-25 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2024-11-22 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2024-11-21 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2024-11-20 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2024-11-19 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2024-11-18 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-11-15 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2024-11-14 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2024-11-13 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2024-11-12 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-11-11 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2024-11-08 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2024-11-07 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2024-11-06 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2024-11-05 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2024-11-04 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2024-11-01 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2024-10-31 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2024-10-30 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2024-10-29 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2024-10-28 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-10-25 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-10-24 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2024-10-23 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2024-10-22 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-10-21 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2024-10-18 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2024-10-17 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2024-10-16 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-10-15 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2024-10-14 | 1.9756元 | 1.9756元 |
