广发双擎升级混合C (009314.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6449元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发双擎升级混合A | ||||
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广发双擎升级混合C(009314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-07-25 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-07-24 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-07-23 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-07-22 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-07-19 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2024-07-18 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-07-17 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-07-16 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-07-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-12 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-07-11 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-07-10 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-07-09 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-07-08 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-07-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-04 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2024-07-03 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-07-02 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-07-01 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-06-28 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-06-27 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-06-26 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-06-25 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2024-06-24 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2024-06-21 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-06-20 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2024-06-19 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2024-06-18 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2024-06-17 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-06-14 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2024-06-13 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2024-06-12 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-06-11 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2024-06-07 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-06-06 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2024-06-05 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2024-06-04 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-06-03 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2024-05-31 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-05-30 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2024-05-29 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2024-05-28 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-05-27 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-05-24 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-05-23 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-05-22 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-05-21 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-05-20 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-05-17 | 1.6812元 | 1.6812元 |
