南方成长先锋混合A (009318.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5769元基金经理王博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率262.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方成长先锋混合C | ||||
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南方成长先锋混合A(009318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-29 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-28 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-27 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-26 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-08-23 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-08-22 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-08-21 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-20 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-08-19 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-08-16 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-15 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-08-14 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-08-13 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-12 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-09 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-08-08 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-08-07 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-08-06 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-08-05 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-02 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-08-01 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-31 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-30 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-29 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-26 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-25 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-07-24 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-23 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-22 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-19 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-18 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-17 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-16 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-15 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-12 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-11 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-10 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-09 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-08 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-05 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-04 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-03 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-02 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-01 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-28 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-27 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-25 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-24 | 0.6285元 | 0.6285元 |
