博时富通一年定开债发起式 (009323.jj)博时基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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博时富通一年定开债发起式(009323) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0113 元 | 2.08亿 | 235.05万元 | 1.11% | 1.11% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.03 元 | 2.08亿 | 624.03万元 | 2.91% | 2.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
