博时富通一年定开债发起式 (009323.jj)博时基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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博时富通一年定开债发起式(009323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0727元 | 1.1340元 |
| 2024-12-19 | 1.0715元 | 1.1328元 |
| 2024-12-18 | 1.0711元 | 1.1324元 |
| 2024-12-17 | 1.0717元 | 1.1330元 |
| 2024-12-16 | 1.0720元 | 1.1333元 |
| 2024-12-13 | 1.0707元 | 1.1320元 |
| 2024-12-12 | 1.0697元 | 1.1310元 |
| 2024-12-11 | 1.0694元 | 1.1307元 |
| 2024-12-10 | 1.0689元 | 1.1302元 |
| 2024-12-09 | 1.0673元 | 1.1286元 |
| 2024-12-06 | 1.0663元 | 1.1276元 |
| 2024-12-05 | 1.0664元 | 1.1277元 |
| 2024-12-04 | 1.0662元 | 1.1275元 |
| 2024-12-03 | 1.0654元 | 1.1267元 |
| 2024-12-02 | 1.0654元 | 1.1267元 |
| 2024-11-29 | 1.0641元 | 1.1254元 |
| 2024-11-28 | 1.0637元 | 1.1250元 |
| 2024-11-27 | 1.0632元 | 1.1245元 |
| 2024-11-26 | 1.0631元 | 1.1244元 |
| 2024-11-25 | 1.0630元 | 1.1243元 |
| 2024-11-22 | 1.0625元 | 1.1238元 |
| 2024-11-21 | 1.0624元 | 1.1237元 |
| 2024-11-20 | 1.0620元 | 1.1233元 |
| 2024-11-19 | 1.0620元 | 1.1233元 |
| 2024-11-18 | 1.0618元 | 1.1231元 |
| 2024-11-15 | 1.0619元 | 1.1232元 |
| 2024-11-14 | 1.0619元 | 1.1232元 |
| 2024-11-13 | 1.0618元 | 1.1231元 |
| 2024-11-12 | 1.0620元 | 1.1233元 |
| 2024-11-11 | 1.0615元 | 1.1228元 |
| 2024-11-08 | 1.0612元 | 1.1225元 |
| 2024-11-07 | 1.0610元 | 1.1223元 |
| 2024-11-06 | 1.0607元 | 1.1220元 |
| 2024-11-05 | 1.0608元 | 1.1221元 |
| 2024-11-04 | 1.0605元 | 1.1218元 |
| 2024-11-01 | 1.0603元 | 1.1216元 |
| 2024-10-31 | 1.0600元 | 1.1213元 |
| 2024-10-30 | 1.0597元 | 1.1210元 |
| 2024-10-29 | 1.0597元 | 1.1210元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.1209元 |
| 2024-10-25 | 1.0596元 | 1.1209元 |
| 2024-10-24 | 1.0595元 | 1.1208元 |
| 2024-10-23 | 1.0596元 | 1.1209元 |
| 2024-10-22 | 1.0598元 | 1.1211元 |
| 2024-10-21 | 1.0602元 | 1.1215元 |
| 2024-10-18 | 1.0601元 | 1.1214元 |
| 2024-10-17 | 1.0602元 | 1.1215元 |
| 2024-10-16 | 1.0598元 | 1.1211元 |
| 2024-10-15 | 1.0599元 | 1.1212元 |
| 2024-10-14 | 1.0595元 | 1.1208元 |
