博时富通一年定开债发起式 (009323.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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博时富通一年定开债发起式(009323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0566元 | 1.1179元 |
| 2024-07-29 | 1.0565元 | 1.1178元 |
| 2024-07-26 | 1.0560元 | 1.1173元 |
| 2024-07-25 | 1.0558元 | 1.1171元 |
| 2024-07-24 | 1.0556元 | 1.1169元 |
| 2024-07-23 | 1.0556元 | 1.1169元 |
| 2024-07-22 | 1.0551元 | 1.1164元 |
| 2024-07-19 | 1.0545元 | 1.1158元 |
| 2024-07-18 | 1.0544元 | 1.1157元 |
| 2024-07-17 | 1.0545元 | 1.1158元 |
| 2024-07-16 | 1.0544元 | 1.1157元 |
| 2024-07-15 | 1.0544元 | 1.1157元 |
| 2024-07-12 | 1.0541元 | 1.1154元 |
| 2024-07-11 | 1.0539元 | 1.1152元 |
| 2024-07-10 | 1.0538元 | 1.1151元 |
| 2024-07-09 | 1.0537元 | 1.1150元 |
| 2024-07-08 | 1.0534元 | 1.1147元 |
| 2024-07-05 | 1.0537元 | 1.1150元 |
| 2024-07-04 | 1.0539元 | 1.1152元 |
| 2024-07-03 | 1.0538元 | 1.1151元 |
| 2024-07-02 | 1.0536元 | 1.1149元 |
| 2024-07-01 | 1.0533元 | 1.1146元 |
| 2024-06-28 | 1.0536元 | 1.1149元 |
| 2024-06-27 | 1.0534元 | 1.1147元 |
| 2024-06-26 | 1.0531元 | 1.1144元 |
| 2024-06-25 | 1.0530元 | 1.1143元 |
| 2024-06-24 | 1.0528元 | 1.1141元 |
| 2024-06-21 | 1.0525元 | 1.1138元 |
| 2024-06-20 | 1.0526元 | 1.1139元 |
| 2024-06-19 | 1.0526元 | 1.1139元 |
| 2024-06-18 | 1.0524元 | 1.1137元 |
| 2024-06-17 | 1.0523元 | 1.1136元 |
| 2024-06-14 | 1.0522元 | 1.1135元 |
| 2024-06-13 | 1.0520元 | 1.1133元 |
| 2024-06-12 | 1.0519元 | 1.1132元 |
| 2024-06-11 | 1.0518元 | 1.1131元 |
| 2024-06-07 | 1.0516元 | 1.1129元 |
| 2024-06-06 | 1.0515元 | 1.1128元 |
| 2024-06-05 | 1.0513元 | 1.1126元 |
| 2024-06-04 | 1.0511元 | 1.1124元 |
| 2024-06-03 | 1.0510元 | 1.1123元 |
| 2024-05-31 | 1.0507元 | 1.1120元 |
| 2024-05-30 | 1.0507元 | 1.1120元 |
| 2024-05-29 | 1.0508元 | 1.1121元 |
| 2024-05-28 | 1.0507元 | 1.1120元 |
| 2024-05-27 | 1.0505元 | 1.1118元 |
| 2024-05-24 | 1.0504元 | 1.1117元 |
| 2024-05-23 | 1.0503元 | 1.1116元 |
| 2024-05-22 | 1.0501元 | 1.1114元 |
| 2024-05-21 | 1.0500元 | 1.1113元 |
