博时富通一年定开债发起式 (009323.jj)博时基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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博时富通一年定开债发起式(009323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.88万元 | 0.30% | 50.63万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 182.75万元 | 0.30% | 60.92万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.88万元 | 0.30% | 10.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 170.44万元 | 0.30% | 56.81万元 | 0.10% |
