长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj)长城基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1233元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债3-5年国开债指数C | ||||
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0085 元 | 22.29亿 | 1,894.72万元 | 0.84% | 5.20% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.015 元 | 30.42亿 | 4,563.19万元 | 1.46% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.03 元 | 59.93亿 | 1.80亿元 | 2.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
