长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0844元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债3-5年国开债指数C | ||||
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9,139.25万 | 8,472.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,680.75万 | 8,190.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.81亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.17亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.49亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.01亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 22.60亿 | 22.29亿元 | -- |
