长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj)长城基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1233元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债3-5年国开债指数C | ||||
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1233元 | 1.1888元 |
| 2025-01-02 | 1.1221元 | 1.1876元 |
| 2024-12-31 | 1.1197元 | 1.1852元 |
| 2024-12-30 | 1.1187元 | 1.1842元 |
| 2024-12-27 | 1.1189元 | 1.1844元 |
| 2024-12-26 | 1.1172元 | 1.1827元 |
| 2024-12-25 | 1.1156元 | 1.1811元 |
| 2024-12-24 | 1.1169元 | 1.1824元 |
| 2024-12-23 | 1.1184元 | 1.1839元 |
| 2024-12-20 | 1.1181元 | 1.1836元 |
| 2024-12-19 | 1.1150元 | 1.1805元 |
| 2024-12-18 | 1.1135元 | 1.1790元 |
| 2024-12-17 | 1.1147元 | 1.1802元 |
| 2024-12-16 | 1.1154元 | 1.1809元 |
| 2024-12-13 | 1.1126元 | 1.1781元 |
| 2024-12-12 | 1.1097元 | 1.1752元 |
| 2024-12-11 | 1.1080元 | 1.1735元 |
| 2024-12-10 | 1.1073元 | 1.1728元 |
| 2024-12-09 | 1.1023元 | 1.1678元 |
| 2024-12-06 | 1.0997元 | 1.1652元 |
| 2024-12-05 | 1.0999元 | 1.1654元 |
| 2024-12-04 | 1.0993元 | 1.1648元 |
| 2024-12-03 | 1.0983元 | 1.1638元 |
| 2024-12-02 | 1.0984元 | 1.1639元 |
| 2024-11-29 | 1.0959元 | 1.1614元 |
| 2024-11-28 | 1.0945元 | 1.1600元 |
| 2024-11-27 | 1.0932元 | 1.1587元 |
| 2024-11-26 | 1.0930元 | 1.1585元 |
| 2024-11-25 | 1.0931元 | 1.1586元 |
| 2024-11-22 | 1.0926元 | 1.1581元 |
| 2024-11-21 | 1.0927元 | 1.1582元 |
| 2024-11-20 | 1.0919元 | 1.1574元 |
| 2024-11-19 | 1.0920元 | 1.1575元 |
| 2024-11-18 | 1.0914元 | 1.1569元 |
| 2024-11-15 | 1.0921元 | 1.1576元 |
| 2024-11-14 | 1.0920元 | 1.1575元 |
| 2024-11-13 | 1.0915元 | 1.1570元 |
| 2024-11-12 | 1.0920元 | 1.1575元 |
| 2024-11-11 | 1.0910元 | 1.1565元 |
| 2024-11-08 | 1.0907元 | 1.1562元 |
| 2024-11-07 | 1.0906元 | 1.1561元 |
| 2024-11-06 | 1.0897元 | 1.1552元 |
| 2024-11-05 | 1.0902元 | 1.1557元 |
| 2024-11-04 | 1.0899元 | 1.1554元 |
| 2024-11-01 | 1.0899元 | 1.1554元 |
| 2024-10-31 | 1.0891元 | 1.1546元 |
| 2024-10-30 | 1.0880元 | 1.1535元 |
| 2024-10-29 | 1.0884元 | 1.1539元 |
| 2024-10-28 | 1.0882元 | 1.1537元 |
| 2024-10-25 | 1.0880元 | 1.1535元 |
