长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0844元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债3-5年国开债指数C | ||||
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0844元 | 1.1499元 |
| 2024-07-29 | 1.0839元 | 1.1494元 |
| 2024-07-26 | 1.0827元 | 1.1482元 |
| 2024-07-25 | 1.0825元 | 1.1480元 |
| 2024-07-24 | 1.0823元 | 1.1478元 |
| 2024-07-23 | 1.0826元 | 1.1481元 |
| 2024-07-22 | 1.0814元 | 1.1469元 |
| 2024-07-19 | 1.0794元 | 1.1449元 |
| 2024-07-18 | 1.0788元 | 1.1443元 |
| 2024-07-17 | 1.0790元 | 1.1445元 |
| 2024-07-16 | 1.0788元 | 1.1443元 |
| 2024-07-15 | 1.0786元 | 1.1441元 |
| 2024-07-12 | 1.0781元 | 1.1436元 |
| 2024-07-11 | 1.0778元 | 1.1433元 |
| 2024-07-10 | 1.0774元 | 1.1429元 |
| 2024-07-09 | 1.0773元 | 1.1428元 |
| 2024-07-08 | 1.0760元 | 1.1415元 |
| 2024-07-05 | 1.0774元 | 1.1429元 |
| 2024-07-04 | 1.0783元 | 1.1438元 |
| 2024-07-03 | 1.0787元 | 1.1442元 |
| 2024-07-02 | 1.0779元 | 1.1434元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.1421元 |
| 2024-06-28 | 1.0786元 | 1.1441元 |
| 2024-06-27 | 1.0787元 | 1.1442元 |
| 2024-06-26 | 1.0774元 | 1.1429元 |
| 2024-06-25 | 1.0762元 | 1.1417元 |
| 2024-06-24 | 1.0754元 | 1.1409元 |
| 2024-06-21 | 1.0745元 | 1.1400元 |
| 2024-06-20 | 1.0750元 | 1.1405元 |
| 2024-06-19 | 1.0750元 | 1.1405元 |
| 2024-06-18 | 1.0733元 | 1.1388元 |
| 2024-06-17 | 1.0727元 | 1.1382元 |
| 2024-06-14 | 1.0729元 | 1.1384元 |
| 2024-06-13 | 1.0726元 | 1.1381元 |
| 2024-06-12 | 1.0725元 | 1.1380元 |
| 2024-06-11 | 1.0727元 | 1.1382元 |
| 2024-06-07 | 1.0724元 | 1.1379元 |
| 2024-06-06 | 1.0724元 | 1.1379元 |
| 2024-06-05 | 1.0724元 | 1.1379元 |
| 2024-06-04 | 1.0716元 | 1.1371元 |
| 2024-06-03 | 1.0714元 | 1.1369元 |
| 2024-05-31 | 1.0705元 | 1.1360元 |
| 2024-05-30 | 1.0703元 | 1.1358元 |
| 2024-05-29 | 1.0701元 | 1.1356元 |
| 2024-05-28 | 1.0700元 | 1.1355元 |
| 2024-05-27 | 1.0695元 | 1.1350元 |
| 2024-05-24 | 1.0692元 | 1.1347元 |
| 2024-05-23 | 1.0695元 | 1.1350元 |
| 2024-05-22 | 1.0690元 | 1.1345元 |
| 2024-05-21 | 1.0685元 | 1.1340元 |
