长城中债3-5年国开债指数C (009325.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1521元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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长城中债3-5年国开债指数C(009325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 34.06万元 | 0.15% | 11.35万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 14.65万元 | 0.15% | 4.88万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 514.06万元 | 0.15% | 171.35万元 | 0.05% |
