长城中债3-5年国开债指数C (009325.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1521元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债3-5年国开债指数A | ||||
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长城中债3-5年国开债指数C(009325) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,705.67万 | 2,360.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,194.17万 | 3,723.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 27.00万 | 24.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.27万 | 26.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 87.79万 | 80.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 39.26万 | 36.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 90.64万 | 84.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 2.12万 | 1.98万元 | -- |
