长城中债3-5年国开债指数C (009325.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,995.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1942元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债3-5年国开债指数A | ||||
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长城中债3-5年国开债指数C(009325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-01-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-31 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-12-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-24 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-12-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-12-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-12-18 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-12-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-12-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-10 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-06 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-11-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-20 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-10-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-10-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-10-25 | 1.1570元 | 1.1570元 |
