长城中债3-5年国开债指数C (009325.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1521元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债3-5年国开债指数A | ||||
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长城中债3-5年国开债指数C(009325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-07-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-07-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-07-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-07-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-01 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-06-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-06-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-06-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-06-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-14 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-06-07 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-05-31 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-05-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-05-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-05-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-05-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-05-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-05-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
