东兴兴晟混合A
(009327.jj)东兴基金管理有限公司		成立日期2020-08-05
总资产规模
4,304.18万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9612元基金经理李晨辉 、 李兵伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率694.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99%
相关基金: 主从基金东兴兴晟混合C
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东兴兴晟混合A(009327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-05-22

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
东兴兴晟混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-05-22--1.00%--0.20%
2023-12-3157.42万元1.00%11.48万元0.20%
2023-06-3028.17万元1.00%5.63万元0.20%
2022-12-3146.38万元1.00%9.28万元0.20%

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