东兴兴晟混合A (009327.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1193元基金经理李晨辉 、 李兵伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率600.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴晟混合C | ||||
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东兴兴晟混合A(009327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-05 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-12-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
