东兴兴晟混合A (009327.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1193元基金经理李晨辉 、 李兵伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率600.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴晟混合C | ||||
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东兴兴晟混合A(009327) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4,574.87万 | 4,239.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,304.18万 | 4,258.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,997.17万 | 4,780.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 4,198.48万 | 3,830.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,744.16万 | 4,291.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,115.97万 | 4,459.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 4,951.58万 | 4,248.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3,825.99万 | 3,544.22万元 | -- |
