华宝消费龙头C (009329.jj)消费龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5.97万 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2040元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金消费龙头LOF | ||||
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华宝消费龙头C(009329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.17亿 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 93.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,038.05万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 691.01万 | 0.90% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.32亿 | 82.68% |
| 租赁和商务服务业 | 4,848.05万 | 6.34% |
| 住宿和餐饮业 | 799.22万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 744.96万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 670.78万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649.58万 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 569.62万 | 0.75% |
| 教育 | 203.15万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.42万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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