华宝消费龙头C (009329.jj)消费龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5.97万 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2040元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金消费龙头LOF | ||||
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华宝消费龙头C(009329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.61亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.34亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.69亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.71亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1.78亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 2.52亿 | 1.98亿元 | -- |
