华宝消费龙头C (009329.jj)消费龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5.97万 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2040元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金消费龙头LOF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝消费龙头C(009329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 244.88万元 | 0.75% | 32.65万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 504.78万元 | 0.75% | 67.30万元 | 0.10% |
| 2023-12-21 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 256.32万元 | 0.75% | 34.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 509.35万元 | 0.75% | 67.91万元 | 0.10% |
