鹏华成长价值混合A (009330.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8230元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长价值混合C | ||||
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鹏华成长价值混合A(009330) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.20亿 | 85.34% |
| (其中) 股票 | 7.20亿 | 85.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,673.40万 | 7.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,497.89万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 194.79万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 34.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.33亿 | 15.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.25亿 | 14.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,705.80万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,399.23万 | 4.03% |
| 金融业 | 1,233.67万 | 1.46% |
| 建筑业 | 850.86万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 437.72万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 414.47万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 404.50万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.19万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.07%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2,785.68万 | 3.30% |
| 工业 | 1,692.07万 | 2.01% |
| 非日常生活消费品 | 860.72万 | 1.02% |
| 通信服务 | 379.99万 | 0.45% |
| 信息技术 | 230.47万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 15.79万 | 0.02% |
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