鹏华成长价值混合A (009330.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长价值混合C | ||||
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鹏华成长价值混合A(009330) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.84亿 | 86.38% |
| (其中) 股票 | 7.84亿 | 86.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 13.41% |
| 3 | 其他资产 | 191.39万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.74亿 | 30.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57亿 | 17.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.14亿 | 12.59% |
| 金融业 | 5,310.23万 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,071.91万 | 5.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,790.75万 | 4.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,349.31万 | 3.69% |
| 批发和零售业 | 679.47万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 471.64万 | 0.52% |
| 建筑业 | 223.12万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 190.65万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.33%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,224.30万 | 2.45% |
| 公用事业 | 858.41万 | 0.95% |
| 房地产 | 522.76万 | 0.58% |
| 通信服务 | 448.25万 | 0.49% |
| 能源 | 442.20万 | 0.49% |
| 非日常生活消费品 | 322.34万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 16.89万 | 0.02% |
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