鹏华成长价值混合A (009330.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8230元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华成长价值混合A(009330) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6.04亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.12亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 6.39亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.68亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 7.02亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 7.38亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 7.36亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 7.16亿 | 8.38亿元 | -- |
