鹏华成长价值混合A (009330.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长价值混合C | ||||
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鹏华成长价值混合A(009330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-01-02 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-12-31 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-30 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-12-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-25 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-19 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-18 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-17 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-13 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-12 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-11 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-12-10 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-06 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-12-05 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-04 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-12-03 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-12-02 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-29 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-27 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-11-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-25 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-22 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-19 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-11-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-15 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-11-14 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-13 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-11 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-08 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-06 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-05 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-11-04 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-01 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-31 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-10-30 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-10-29 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-28 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-10-25 | 0.8870元 | 0.8870元 |
