鹏华成长价值混合A (009330.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8230元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长价值混合C | ||||
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鹏华成长价值混合A(009330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-08-29 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-08-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-27 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-08-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-08-23 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-22 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-08-21 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-20 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-08-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-08-16 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-08-15 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-08-14 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-08-13 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-08-12 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-08-09 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-08 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-07 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-08-06 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-05 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-08-02 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-08-01 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-31 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-30 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-29 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-26 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-25 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-23 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-22 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-19 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-17 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-16 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-15 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-12 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-09 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-08 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-04 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-03 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-02 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-01 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-28 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-27 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-24 | 0.8133元 | 0.8133元 |
