鹏华成长价值混合C (009331.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7952元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华成长价值混合C(009331) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2.30亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.34亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2.52亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.71亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 2.89亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 3.11亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3.20亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 3.17亿 | 3.78亿元 | -- |
