鹏华成长价值混合C (009331.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.52万 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8445元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长价值混合A | ||||
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鹏华成长价值混合C(009331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2025-01-06 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-01-03 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-01-02 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-12-31 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-12-30 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-27 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-12-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-12-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-23 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-20 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-12-19 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-18 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-12-17 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-16 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-12-12 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-09 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-12-06 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-12-05 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-12-04 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-12-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-02 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-29 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-11-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-26 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-11-25 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-22 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-21 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-20 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-19 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-18 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-15 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-13 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-12 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-11 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-08 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-07 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-06 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-11-04 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-01 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-31 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-10-30 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-10-29 | 0.8515元 | 0.8515元 |
