鹏华成长价值混合C (009331.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7952元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长价值混合A | ||||
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鹏华成长价值混合C(009331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-29 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-28 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-27 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-08-26 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-23 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-22 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-21 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-20 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-16 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-08-15 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-08-14 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-13 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-09 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-07 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-06 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-05 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-02 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-01 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-31 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-30 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-29 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-26 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-24 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-23 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-22 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-19 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-17 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-16 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-15 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-12 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-11 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-10 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-09 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-08 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-05 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-04 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-03 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-02 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-01 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-28 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-26 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-25 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
