博时恒裕持有期混合A (009332.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9815元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率173.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合C | ||||
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-31 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-04-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-04-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-04-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-04-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-04-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-04-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
