博时恒裕持有期混合A (009332.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9780元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率611.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合C | ||||
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-19 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-12-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-11 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-09 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-12-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-02 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-25 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-20 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-30 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-25 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
