平安中证500指数增强C (009337.jj)中证500 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1,491.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0352元基金经理丁琳 、 俞瑶 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证500指数增强C(009337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 14.08万元 | 1.00% | 2.11万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 34.75万元 | 1.00% | 5.21万元 | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 19.45万元 | 1.00% | 2.92万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 31.24万元 | 1.00% | 4.69万元 | 0.15% |
