平安中证500指数增强C (009337.jj)中证500 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1,491.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0352元基金经理丁琳 、 俞瑶 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强A | ||||
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平安中证500指数增强C(009337) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,751.45万 | 1,703.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,335.96万 | 1,443.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,472.52万 | 1,538.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,404.99万 | 1,433.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,534.74万 | 1,447.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,567.29万 | 1,412.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1,537.09万 | 1,324.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1,582.11万 | 1,395.16万元 | -- |
