万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.66亿 | 91.86% |
| (其中) 债券 | 13.66亿 | 91.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,300.57万 | 1.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,053.49万 | 3.40% |
| 4 | 其他资产 | 4,754.55万 | 3.20% |
加载中......
