万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券A | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0633元 | 1.1150元 |
| 2024-07-25 | 1.0621元 | 1.1138元 |
| 2024-07-24 | 1.0612元 | 1.1129元 |
| 2024-07-23 | 1.0615元 | 1.1132元 |
| 2024-07-22 | 1.0614元 | 1.1131元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.1117元 |
| 2024-07-18 | 1.0595元 | 1.1112元 |
| 2024-07-17 | 1.0600元 | 1.1117元 |
| 2024-07-16 | 1.0602元 | 1.1119元 |
| 2024-07-15 | 1.0602元 | 1.1119元 |
| 2024-07-12 | 1.0595元 | 1.1112元 |
| 2024-07-11 | 1.0590元 | 1.1107元 |
| 2024-07-10 | 1.0582元 | 1.1099元 |
| 2024-07-09 | 1.0590元 | 1.1107元 |
| 2024-07-08 | 1.0568元 | 1.1085元 |
| 2024-07-05 | 1.0581元 | 1.1098元 |
| 2024-07-04 | 1.0596元 | 1.1113元 |
| 2024-07-03 | 1.0605元 | 1.1122元 |
| 2024-07-02 | 1.0603元 | 1.1120元 |
| 2024-07-01 | 1.0599元 | 1.1116元 |
| 2024-06-28 | 1.0636元 | 1.1153元 |
| 2024-06-27 | 1.0632元 | 1.1149元 |
| 2024-06-26 | 1.0620元 | 1.1137元 |
| 2024-06-25 | 1.0610元 | 1.1127元 |
| 2024-06-24 | 1.0601元 | 1.1118元 |
| 2024-06-21 | 1.0594元 | 1.1111元 |
| 2024-06-20 | 1.0601元 | 1.1118元 |
| 2024-06-19 | 1.0595元 | 1.1112元 |
| 2024-06-18 | 1.0591元 | 1.1108元 |
| 2024-06-17 | 1.0578元 | 1.1095元 |
| 2024-06-14 | 1.0574元 | 1.1091元 |
| 2024-06-13 | 1.0565元 | 1.1082元 |
| 2024-06-12 | 1.0563元 | 1.1080元 |
| 2024-06-11 | 1.0564元 | 1.1081元 |
| 2024-06-07 | 1.0557元 | 1.1074元 |
| 2024-06-06 | 1.0552元 | 1.1069元 |
| 2024-06-05 | 1.0552元 | 1.1069元 |
| 2024-06-04 | 1.0551元 | 1.1068元 |
| 2024-06-03 | 1.0547元 | 1.1064元 |
| 2024-05-31 | 1.0544元 | 1.1061元 |
| 2024-05-30 | 1.0557元 | 1.1074元 |
| 2024-05-29 | 1.0552元 | 1.1069元 |
| 2024-05-28 | 1.0540元 | 1.1057元 |
| 2024-05-27 | 1.0535元 | 1.1052元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.1049元 |
| 2024-05-23 | 1.0535元 | 1.1052元 |
| 2024-05-22 | 1.0529元 | 1.1046元 |
| 2024-05-21 | 1.0523元 | 1.1040元 |
| 2024-05-20 | 1.0527元 | 1.1044元 |
| 2024-05-17 | 1.0522元 | 1.1039元 |
