万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,326.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21当前净值1.0995 (2025-04-09) 基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.03% | |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券A | ||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0995元 | 1.1512元 |
| 2025-04-08 | 1.0984元 | 1.1501元 |
| 2025-04-07 | 1.1006元 | 1.1523元 |
| 2025-04-03 | 1.0923元 | 1.1440元 |
| 2025-04-02 | 1.0828元 | 1.1345元 |
| 2025-04-01 | 1.0792元 | 1.1309元 |
| 2025-03-31 | 1.0785元 | 1.1302元 |
| 2025-03-28 | 1.0782元 | 1.1299元 |
| 2025-03-27 | 1.0801元 | 1.1318元 |
| 2025-03-26 | 1.0798元 | 1.1315元 |
| 2025-03-25 | 1.0784元 | 1.1301元 |
| 2025-03-24 | 1.0744元 | 1.1261元 |
| 2025-03-21 | 1.0745元 | 1.1262元 |
| 2025-03-20 | 1.0748元 | 1.1265元 |
| 2025-03-19 | 1.0683元 | 1.1200元 |
| 2025-03-18 | 1.0689元 | 1.1206元 |
| 2025-03-17 | 1.0675元 | 1.1192元 |
| 2025-03-14 | 1.0759元 | 1.1276元 |
| 2025-03-13 | 1.0752元 | 1.1269元 |
| 2025-03-12 | 1.0756元 | 1.1273元 |
| 2025-03-11 | 1.0718元 | 1.1235元 |
| 2025-03-10 | 1.0788元 | 1.1305元 |
| 2025-03-07 | 1.0807元 | 1.1324元 |
| 2025-03-06 | 1.0882元 | 1.1399元 |
| 2025-03-05 | 1.0901元 | 1.1418元 |
| 2025-03-04 | 1.0889元 | 1.1406元 |
| 2025-03-03 | 1.0887元 | 1.1404元 |
| 2025-02-28 | 1.0867元 | 1.1384元 |
| 2025-02-27 | 1.0862元 | 1.1379元 |
| 2025-02-26 | 1.0888元 | 1.1405元 |
| 2025-02-25 | 1.0874元 | 1.1391元 |
| 2025-02-24 | 1.0865元 | 1.1382元 |
| 2025-02-21 | 1.0927元 | 1.1444元 |
| 2025-02-20 | 1.0947元 | 1.1464元 |
| 2025-02-19 | 1.0965元 | 1.1482元 |
| 2025-02-18 | 1.0949元 | 1.1466元 |
| 2025-02-17 | 1.0961元 | 1.1478元 |
| 2025-02-14 | 1.0991元 | 1.1508元 |
| 2025-02-13 | 1.1002元 | 1.1519元 |
| 2025-02-12 | 1.1009元 | 1.1526元 |
| 2025-02-11 | 1.1006元 | 1.1523元 |
| 2025-02-10 | 1.1000元 | 1.1517元 |
| 2025-02-07 | 1.1019元 | 1.1536元 |
| 2025-02-06 | 1.1017元 | 1.1534元 |
| 2025-02-05 | 1.0988元 | 1.1505元 |
| 2025-01-27 | 1.0977元 | 1.1494元 |
| 2025-01-24 | 1.0960元 | 1.1477元 |
| 2025-01-23 | 1.0956元 | 1.1473元 |
| 2025-01-22 | 1.0963元 | 1.1480元 |
| 2025-01-21 | 1.0956元 | 1.1473元 |
