万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券A | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0621元 | 1.1138元 |
| 2024-08-29 | 1.0615元 | 1.1132元 |
| 2024-08-28 | 1.0610元 | 1.1127元 |
| 2024-08-27 | 1.0603元 | 1.1120元 |
| 2024-08-26 | 1.0617元 | 1.1134元 |
| 2024-08-23 | 1.0619元 | 1.1136元 |
| 2024-08-22 | 1.0621元 | 1.1138元 |
| 2024-08-21 | 1.0618元 | 1.1135元 |
| 2024-08-20 | 1.0626元 | 1.1143元 |
| 2024-08-19 | 1.0631元 | 1.1148元 |
| 2024-08-16 | 1.0630元 | 1.1147元 |
| 2024-08-15 | 1.0637元 | 1.1154元 |
| 2024-08-14 | 1.0650元 | 1.1167元 |
| 2024-08-13 | 1.0647元 | 1.1164元 |
| 2024-08-12 | 1.0641元 | 1.1158元 |
| 2024-08-09 | 1.0677元 | 1.1194元 |
| 2024-08-08 | 1.0675元 | 1.1192元 |
| 2024-08-07 | 1.0699元 | 1.1216元 |
| 2024-08-06 | 1.0674元 | 1.1191元 |
| 2024-08-05 | 1.0679元 | 1.1196元 |
| 2024-08-02 | 1.0682元 | 1.1199元 |
| 2024-08-01 | 1.0670元 | 1.1187元 |
| 2024-07-31 | 1.0655元 | 1.1172元 |
| 2024-07-30 | 1.0657元 | 1.1174元 |
| 2024-07-29 | 1.0656元 | 1.1173元 |
| 2024-07-26 | 1.0633元 | 1.1150元 |
| 2024-07-25 | 1.0621元 | 1.1138元 |
| 2024-07-24 | 1.0612元 | 1.1129元 |
| 2024-07-23 | 1.0615元 | 1.1132元 |
| 2024-07-22 | 1.0614元 | 1.1131元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.1117元 |
| 2024-07-18 | 1.0595元 | 1.1112元 |
| 2024-07-17 | 1.0600元 | 1.1117元 |
| 2024-07-16 | 1.0602元 | 1.1119元 |
| 2024-07-15 | 1.0602元 | 1.1119元 |
| 2024-07-12 | 1.0595元 | 1.1112元 |
| 2024-07-11 | 1.0590元 | 1.1107元 |
| 2024-07-10 | 1.0582元 | 1.1099元 |
| 2024-07-09 | 1.0590元 | 1.1107元 |
| 2024-07-08 | 1.0568元 | 1.1085元 |
| 2024-07-05 | 1.0581元 | 1.1098元 |
| 2024-07-04 | 1.0596元 | 1.1113元 |
| 2024-07-03 | 1.0605元 | 1.1122元 |
| 2024-07-02 | 1.0603元 | 1.1120元 |
| 2024-07-01 | 1.0599元 | 1.1116元 |
| 2024-06-28 | 1.0636元 | 1.1153元 |
| 2024-06-27 | 1.0632元 | 1.1149元 |
| 2024-06-26 | 1.0620元 | 1.1137元 |
| 2024-06-25 | 1.0610元 | 1.1127元 |
| 2024-06-24 | 1.0601元 | 1.1118元 |
