万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券A | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,484.24万 | 7,036.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,393.32万 | 7,964.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,450.17万 | 9,009.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.47亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.99亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.28亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.62亿 | 5.46亿元 | -- |
