国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5517元基金经理骆尖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.97倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.09% |
| 相关基金: | 主从基金国联价值成长6个月持有混合C | ||||
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,521.81万 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 7,521.81万 | 91.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 425.26万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 425.26万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 200.81万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 68.37万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,396.41万 | 77.85% |
| 采矿业 | 974.31万 | 11.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.27万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.83万 | 0.79% |
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