国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,803.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6184元基金经理骆尖 、 梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率915.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联价值成长6个月持有混合C | ||||
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 7,408.56万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 6,853.41万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,985.26万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 7,277.47万 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,636.27万 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.08亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1.07亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.12亿 | 1.47亿元 | -- |
