国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj)国联基金管理有限公司持有人户数871.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5971元基金经理骆尖 、 梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联价值成长6个月持有混合A | ||||
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,688.86万 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 7,688.86万 | 90.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 416.24万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 416.24万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 415.91万 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 2.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,997.55万 | 82.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 230.26万 | 2.70% |
| 采矿业 | 186.62万 | 2.19% |
| 金融业 | 128.84万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.43万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.16万 | 0.46% |
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