国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj)国联基金管理有限公司持有人户数871.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5971元基金经理骆尖 、 梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联价值成长6个月持有混合A | ||||
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,089.92万 | 1,815.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1,025.59万 | 1,878.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.55万 | 1,933.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 1,092.03万 | 1,978.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,296.76万 | 2,111.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1,596.68万 | 2,151.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1,555.01万 | 2,140.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1,577.28万 | 2,112.34万元 | -- |
