国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj)国联基金管理有限公司持有人户数871.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5971元基金经理骆尖 、 梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联价值成长6个月持有混合A | ||||
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.75万元 | 1.20% | 7.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 158.42万元 | 1.20% | 26.40万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 93.41万元 | 1.50% | 15.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 242.08万元 | 1.50% | 40.35万元 | 0.25% |
