浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8680元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率192.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金浙商科创一个月滚动持有混合C | ||||
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8680元 | 0.9374元 |
| 2024-07-25 | 0.8536元 | 0.9230元 |
| 2024-07-24 | 0.8607元 | 0.9301元 |
| 2024-07-23 | 0.8833元 | 0.9527元 |
| 2024-07-22 | 0.9189元 | 0.9883元 |
| 2024-07-19 | 0.9194元 | 0.9888元 |
| 2024-07-18 | 0.9068元 | 0.9762元 |
| 2024-07-17 | 0.9107元 | 0.9801元 |
| 2024-07-16 | 0.9182元 | 0.9876元 |
| 2024-07-15 | 0.9054元 | 0.9748元 |
| 2024-07-12 | 0.9052元 | 0.9746元 |
| 2024-07-11 | 0.8980元 | 0.9674元 |
| 2024-07-10 | 0.8777元 | 0.9471元 |
| 2024-07-09 | 0.8825元 | 0.9519元 |
| 2024-07-08 | 0.8566元 | 0.9260元 |
| 2024-07-05 | 0.8613元 | 0.9307元 |
| 2024-07-04 | 0.8584元 | 0.9278元 |
| 2024-07-03 | 0.8694元 | 0.9388元 |
| 2024-07-02 | 0.8687元 | 0.9381元 |
| 2024-07-01 | 0.8847元 | 0.9541元 |
| 2024-06-28 | 0.8964元 | 0.9658元 |
| 2024-06-27 | 0.8974元 | 0.9668元 |
| 2024-06-26 | 0.8931元 | 0.9625元 |
| 2024-06-25 | 0.8739元 | 0.9433元 |
| 2024-06-24 | 0.8948元 | 0.9642元 |
| 2024-06-21 | 0.9053元 | 0.9747元 |
| 2024-06-20 | 0.9058元 | 0.9752元 |
| 2024-06-19 | 0.9009元 | 0.9703元 |
| 2024-06-18 | 0.9066元 | 0.9760元 |
| 2024-06-17 | 0.9110元 | 0.9804元 |
| 2024-06-14 | 0.8950元 | 0.9644元 |
| 2024-06-13 | 0.8923元 | 0.9617元 |
| 2024-06-12 | 0.8808元 | 0.9502元 |
| 2024-06-11 | 0.8787元 | 0.9481元 |
| 2024-06-07 | 0.8608元 | 0.9302元 |
| 2024-06-06 | 0.8679元 | 0.9373元 |
| 2024-06-05 | 0.8792元 | 0.9486元 |
| 2024-06-04 | 0.8773元 | 0.9467元 |
| 2024-06-03 | 0.8760元 | 0.9454元 |
| 2024-05-31 | 0.8678元 | 0.9372元 |
| 2024-05-30 | 0.8541元 | 0.9235元 |
| 2024-05-29 | 0.8369元 | 0.9063元 |
| 2024-05-28 | 0.8479元 | 0.9173元 |
| 2024-05-27 | 0.8533元 | 0.9227元 |
| 2024-05-24 | 0.8374元 | 0.9068元 |
| 2024-05-23 | 0.8663元 | 0.9357元 |
| 2024-05-22 | 0.8782元 | 0.9476元 |
| 2024-05-21 | 0.8827元 | 0.9521元 |
| 2024-05-20 | 0.8914元 | 0.9608元 |
| 2024-05-17 | 0.8868元 | 0.9562元 |
