浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8620元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金浙商科创一个月滚动持有混合A | ||||
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8620元 | 0.9301元 |
| 2024-07-25 | 0.8477元 | 0.9158元 |
| 2024-07-24 | 0.8546元 | 0.9227元 |
| 2024-07-23 | 0.8771元 | 0.9452元 |
| 2024-07-22 | 0.9124元 | 0.9805元 |
| 2024-07-19 | 0.9129元 | 0.9810元 |
| 2024-07-18 | 0.9004元 | 0.9685元 |
| 2024-07-17 | 0.9044元 | 0.9725元 |
| 2024-07-16 | 0.9118元 | 0.9799元 |
| 2024-07-15 | 0.8991元 | 0.9672元 |
| 2024-07-12 | 0.8989元 | 0.9670元 |
| 2024-07-11 | 0.8917元 | 0.9598元 |
| 2024-07-10 | 0.8716元 | 0.9397元 |
| 2024-07-09 | 0.8764元 | 0.9445元 |
| 2024-07-08 | 0.8507元 | 0.9188元 |
| 2024-07-05 | 0.8554元 | 0.9235元 |
| 2024-07-04 | 0.8525元 | 0.9206元 |
| 2024-07-03 | 0.8634元 | 0.9315元 |
| 2024-07-02 | 0.8627元 | 0.9308元 |
| 2024-07-01 | 0.8786元 | 0.9467元 |
| 2024-06-28 | 0.8902元 | 0.9583元 |
| 2024-06-27 | 0.8912元 | 0.9593元 |
| 2024-06-26 | 0.8870元 | 0.9551元 |
| 2024-06-25 | 0.8680元 | 0.9361元 |
| 2024-06-24 | 0.8887元 | 0.9568元 |
| 2024-06-21 | 0.8991元 | 0.9672元 |
| 2024-06-20 | 0.8996元 | 0.9677元 |
| 2024-06-19 | 0.8947元 | 0.9628元 |
| 2024-06-18 | 0.9005元 | 0.9686元 |
| 2024-06-17 | 0.9048元 | 0.9729元 |
| 2024-06-14 | 0.8889元 | 0.9570元 |
| 2024-06-13 | 0.8862元 | 0.9543元 |
| 2024-06-12 | 0.8748元 | 0.9429元 |
| 2024-06-11 | 0.8728元 | 0.9409元 |
| 2024-06-07 | 0.8550元 | 0.9231元 |
| 2024-06-06 | 0.8620元 | 0.9301元 |
| 2024-06-05 | 0.8733元 | 0.9414元 |
| 2024-06-04 | 0.8714元 | 0.9395元 |
| 2024-06-03 | 0.8701元 | 0.9382元 |
| 2024-05-31 | 0.8619元 | 0.9300元 |
| 2024-05-30 | 0.8483元 | 0.9164元 |
| 2024-05-29 | 0.8313元 | 0.8994元 |
| 2024-05-28 | 0.8422元 | 0.9103元 |
| 2024-05-27 | 0.8476元 | 0.9157元 |
| 2024-05-24 | 0.8318元 | 0.8999元 |
| 2024-05-23 | 0.8605元 | 0.9286元 |
| 2024-05-22 | 0.8723元 | 0.9404元 |
| 2024-05-21 | 0.8768元 | 0.9449元 |
| 2024-05-20 | 0.8855元 | 0.9536元 |
| 2024-05-17 | 0.8809元 | 0.9490元 |
